臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/07/16 10:09
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第78期計算期間 自 平成26年 4月 9日 至 平成26年 5月 8日 | 第79期計算期間 自 平成26年 5月 9日 至 平成26年 6月 9日 | 第80期計算期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年 7月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,128,468,337円 | 1,062,899,426円 | 1,037,207,600円 |
| 期末受益権口数 | 1,174,301,218口 | 1,079,629,584口 | 1,048,293,949口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,610円 | 9,845円 | 9,894円 |
| 期中騰落率 | △0.1% | 2.7% | 0.8% |