臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/04/16 9:53
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第87期計算期間 自 平成27年 1月 9日 至 平成27年 2月 9日 | 第88期計算期間 自 平成27年 2月10日 至 平成27年 3月 9日 | 第89期計算期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 4月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 932,842,597円 | 917,563,965円 | 910,657,725円 |
| 期末受益権口数 | 837,910,497口 | 818,773,534口 | 811,214,407口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,133円 | 11,207円 | 11,226円 |
| 期中騰落率 | 2.1% | 0.9% | 0.4% |