臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/18 9:16
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第99期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日 | 第100期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日 | 第101期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 622,050,889円 | 621,875,688円 | 584,515,668円 |
| 期末受益権口数 | 684,577,901口 | 677,419,814口 | 656,351,171口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,087円 | 9,180円 | 8,906円 |
| 期中騰落率 | 0.0% | 1.6% | △2.4% |