有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10期計算期間末 (2012年 3月15日) | 10,206,801,349 | 10,206,801,349 | 0.6396 | 0.6396 |
| 第11期計算期間末 (2012年 9月18日) | 9,200,904,883 | 9,200,904,883 | 0.6273 | 0.6273 |
| 第12期計算期間末 (2013年 3月15日) | 11,794,591,061 | 11,794,591,061 | 0.8817 | 0.8817 |
| 第13期計算期間末 (2013年 9月17日) | 9,566,667,533 | 9,566,667,533 | 0.7939 | 0.7939 |
| 第14期計算期間末 (2014年 3月17日) | 8,185,069,999 | 8,185,069,999 | 0.7965 | 0.7965 |
| 第15期計算期間末 (2014年 9月16日) | 8,179,153,365 | 8,179,153,365 | 0.9075 | 0.9075 |
| 第16期計算期間末 (2015年 3月16日) | 7,228,371,405 | 7,228,371,405 | 0.9386 | 0.9386 |
| 第17期計算期間末 (2015年 9月15日) | 5,218,086,587 | 5,218,086,587 | 0.7511 | 0.7511 |
| 第18期計算期間末 (2016年 3月15日) | 4,989,185,074 | 4,989,185,074 | 0.7617 | 0.7617 |
| 第19期計算期間末 (2016年 9月15日) | 4,444,525,158 | 4,444,525,158 | 0.7051 | 0.7051 |
| 第20期計算期間末 (2017年 3月15日) | 4,665,284,289 | 4,665,284,289 | 0.7905 | 0.7905 |
| 第21期計算期間末 (2017年 9月15日) | 4,613,333,204 | 4,613,333,204 | 0.8295 | 0.8295 |
| 第22期計算期間末 (2018年 3月15日) | 4,555,911,171 | 4,555,911,171 | 0.8786 | 0.8786 |
| 第23期計算期間末 (2018年 9月18日) | 3,930,242,392 | 3,930,242,392 | 0.8020 | 0.8020 |
| 第24期計算期間末 (2019年 3月15日) | 3,809,014,926 | 3,809,014,926 | 0.8218 | 0.8218 |
| 第25期計算期間末 (2019年 9月17日) | 3,673,499,546 | 3,673,499,546 | 0.8181 | 0.8181 |
| 第26期計算期間末 (2020年 3月16日) | 2,690,841,107 | 2,690,841,107 | 0.6324 | 0.6324 |
| 第27期計算期間末 (2020年 9月15日) | 2,872,811,845 | 2,872,811,845 | 0.6869 | 0.6869 |
| 第28期計算期間末 (2021年 3月15日) | 3,221,899,356 | 3,221,899,356 | 0.8703 | 0.8703 |
| 第29期計算期間末 (2021年 9月15日) | 3,006,527,808 | 3,006,527,808 | 0.8814 | 0.8814 |
| 2020年 9月末日 | 2,765,512,670 | - | 0.6709 | - |
| 10月末日 | 2,709,242,364 | - | 0.6599 | - |
| 11月末日 | 3,161,310,257 | - | 0.7864 | - |
| 12月末日 | 3,123,645,629 | - | 0.7987 | - |
| 2021年 1月末日 | 3,108,143,117 | - | 0.8101 | - |
| 2月末日 | 3,145,169,071 | - | 0.8449 | - |
| 3月末日 | 3,191,095,659 | - | 0.8724 | - |
| 4月末日 | 3,149,637,468 | - | 0.8709 | - |
| 5月末日 | 3,159,942,908 | - | 0.8768 | - |
| 6月末日 | 3,036,097,242 | - | 0.8603 | - |
| 7月末日 | 2,933,561,501 | - | 0.8365 | - |
| 8月末日 | 3,050,918,391 | - | 0.8862 | - |
| 9月末日 | 2,993,353,817 | - | 0.8836 | - |