有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

【提出】: 2022/12/15 9:35
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2013年 3月15日)	11,794,591,061	11,794,591,061	0.8817	0.8817
第13期計算期間末	(2013年 9月17日)	9,566,667,533	9,566,667,533	0.7939	0.7939
第14期計算期間末	(2014年 3月17日)	8,185,069,999	8,185,069,999	0.7965	0.7965
第15期計算期間末	(2014年 9月16日)	8,179,153,365	8,179,153,365	0.9075	0.9075
第16期計算期間末	(2015年 3月16日)	7,228,371,405	7,228,371,405	0.9386	0.9386
第17期計算期間末	(2015年 9月15日)	5,218,086,587	5,218,086,587	0.7511	0.7511
第18期計算期間末	(2016年 3月15日)	4,989,185,074	4,989,185,074	0.7617	0.7617
第19期計算期間末	(2016年 9月15日)	4,444,525,158	4,444,525,158	0.7051	0.7051
第20期計算期間末	(2017年 3月15日)	4,665,284,289	4,665,284,289	0.7905	0.7905
第21期計算期間末	(2017年 9月15日)	4,613,333,204	4,613,333,204	0.8295	0.8295
第22期計算期間末	(2018年 3月15日)	4,555,911,171	4,555,911,171	0.8786	0.8786
第23期計算期間末	(2018年 9月18日)	3,930,242,392	3,930,242,392	0.8020	0.8020
第24期計算期間末	(2019年 3月15日)	3,809,014,926	3,809,014,926	0.8218	0.8218
第25期計算期間末	(2019年 9月17日)	3,673,499,546	3,673,499,546	0.8181	0.8181
第26期計算期間末	(2020年 3月16日)	2,690,841,107	2,690,841,107	0.6324	0.6324
第27期計算期間末	(2020年 9月15日)	2,872,811,845	2,872,811,845	0.6869	0.6869
第28期計算期間末	(2021年 3月15日)	3,221,899,356	3,221,899,356	0.8703	0.8703
第29期計算期間末	(2021年 9月15日)	3,006,527,808	3,006,527,808	0.8814	0.8814
第30期計算期間末	(2022年 3月15日)	2,905,159,458	2,905,159,458	0.9243	0.9243
第31期計算期間末	(2022年 9月15日)	2,925,976,125	3,010,987,567	1.0326	1.0626
	2021年 9月末日	2,993,353,817	―	0.8836	―
	10月末日	3,152,351,773	―	0.9496	―
	11月末日	2,999,641,257	―	0.9211	―
	12月末日	2,954,691,425	―	0.9236	―
	2022年 1月末日	2,890,749,918	―	0.9121	―
	2月末日	2,976,455,492	―	0.9450	―
	3月末日	3,131,272,068	―	1.0024	―
	4月末日	3,038,493,074	―	1.0079	―
	5月末日	2,923,209,923	―	0.9829	―
	6月末日	2,858,262,591	―	0.9742	―
	7月末日	2,833,786,193	―	0.9665	―
	8月末日	2,958,245,992	―	1.0220	―
	9月末日	2,781,263,286	―	0.9766	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算