有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/17-2026/03/16)

【提出】: 2026/06/16 9:17
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期計算期間末	(2016年 9月15日)	4,444,525,158	4,444,525,158	0.7051	0.7051
第20期計算期間末	(2017年 3月15日)	4,665,284,289	4,665,284,289	0.7905	0.7905
第21期計算期間末	(2017年 9月15日)	4,613,333,204	4,613,333,204	0.8295	0.8295
第22期計算期間末	(2018年 3月15日)	4,555,911,171	4,555,911,171	0.8786	0.8786
第23期計算期間末	(2018年 9月18日)	3,930,242,392	3,930,242,392	0.8020	0.8020
第24期計算期間末	(2019年 3月15日)	3,809,014,926	3,809,014,926	0.8218	0.8218
第25期計算期間末	(2019年 9月17日)	3,673,499,546	3,673,499,546	0.8181	0.8181
第26期計算期間末	(2020年 3月16日)	2,690,841,107	2,690,841,107	0.6324	0.6324
第27期計算期間末	(2020年 9月15日)	2,872,811,845	2,872,811,845	0.6869	0.6869
第28期計算期間末	(2021年 3月15日)	3,221,899,356	3,221,899,356	0.8703	0.8703
第29期計算期間末	(2021年 9月15日)	3,006,527,808	3,006,527,808	0.8814	0.8814
第30期計算期間末	(2022年 3月15日)	2,905,159,458	2,905,159,458	0.9243	0.9243
第31期計算期間末	(2022年 9月15日)	2,925,976,125	3,010,987,567	1.0326	1.0626
第32期計算期間末	(2023年 3月15日)	2,672,125,433	2,672,125,433	0.9629	0.9629
第33期計算期間末	(2023年 9月15日)	2,654,600,564	2,731,866,051	1.0307	1.0607
第34期計算期間末	(2024年 3月15日)	2,659,782,731	2,736,084,408	1.0458	1.0758
第35期計算期間末	(2024年 9月17日)	2,505,319,923	2,623,289,866	1.0618	1.1118
第36期計算期間末	(2025年 3月17日)	2,299,174,525	2,366,366,743	1.0265	1.0565
第37期計算期間末	(2025年 9月16日)	2,458,949,449	2,568,570,643	1.1216	1.1716
第38期計算期間末	(2026年 3月16日)	2,452,082,827	2,558,562,928	1.1514	1.2014
	2025年 3月末日	2,365,459,635	―	1.0429	―
	4月末日	2,272,600,676	―	1.0028	―
	5月末日	2,437,418,298	―	1.0825	―
	6月末日	2,387,196,335	―	1.0626	―
	7月末日	2,520,062,115	―	1.1286	―
	8月末日	2,525,181,252	―	1.1453	―
	9月末日	2,447,354,661	―	1.1023	―
	10月末日	2,517,727,558	―	1.1515	―
	11月末日	2,524,954,881	―	1.1617	―
	12月末日	2,569,826,781	―	1.1883	―
	2026年 1月末日	2,614,124,809	―	1.2162	―
	2月末日	2,710,646,636	―	1.2706	―
	3月末日	2,485,853,303	―	1.1479	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/17-2026/03/16)

開示資料

決算