有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成19年 5月11日)	49,462,071,901	50,192,735,882	1.0154	1.0304
第2特定期間末 (平成19年11月12日)	66,499,167,397	66,785,363,282	0.9294	0.9334
第3特定期間末 (平成20年 5月12日)	57,130,886,217	57,402,658,649	0.8409	0.8449
第4特定期間末 (平成20年11月11日)	33,597,759,638	33,852,232,081	0.5281	0.5321
第5特定期間末 (平成21年 5月11日)	34,941,533,844	35,188,737,618	0.5654	0.5694
第6特定期間末 (平成21年11月11日)	35,336,698,969	35,568,013,830	0.6111	0.6151
第7特定期間末 (平成22年 5月11日)	29,795,604,991	29,989,495,891	0.6147	0.6187
第8特定期間末 (平成22年11月11日)	24,214,201,082	24,380,147,921	0.5837	0.5877
第9特定期間末 (平成23年 5月11日)	18,844,293,739	18,941,551,240	0.5813	0.5843
第10特定期間末 (平成23年11月11日)	13,365,970,514	13,445,223,560	0.5059	0.5089
第11特定期間末 (平成24年 5月11日)	11,500,478,937	11,566,130,090	0.5255	0.5285
第12特定期間末 (平成24年11月12日)	10,068,087,297	10,125,299,422	0.5279	0.5309
第13特定期間末 (平成25年 5月13日)	11,605,920,396	11,655,856,662	0.6972	0.7002
第14特定期間末 (平成25年11月11日)	9,590,179,383	9,634,238,086	0.6530	0.6560
第15特定期間末 (平成26年 5月12日)	8,613,587,419	8,651,021,342	0.6903	0.6933
第16特定期間末 (平成26年11月11日)	7,798,561,185	7,830,345,389	0.7361	0.7391
平成25年11月末日	9,704,137,321	-	0.6808	-
12月末日	9,480,127,589	-	0.7006	-
平成26年 1月末日	8,987,793,530	-	0.6783	-
2月末日	8,941,893,837	-	0.6845	-
3月末日	8,813,744,743	-	0.6909	-
4月末日	8,701,910,390	-	0.6940	-
5月末日	8,460,843,955	-	0.6921	-
6月末日	8,310,727,045	-	0.6940	-
7月末日	8,123,657,771	-	0.6962	-
8月末日	7,958,990,690	-	0.6985	-
9月末日	7,769,845,904	-	0.7087	-
10月末日	7,644,193,230	-	0.7071	-
11月末日	7,713,539,010	-	0.7599	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。