有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2013年11月11日)	9,590,179,383	9,634,238,086	0.6530	0.6560
第15特定期間末	(2014年 5月12日)	8,613,587,419	8,651,021,342	0.6903	0.6933
第16特定期間末	(2014年11月11日)	7,798,561,185	7,830,345,389	0.7361	0.7391
第17特定期間末	(2015年 5月11日)	6,315,733,478	6,341,535,880	0.7343	0.7373
第18特定期間末	(2015年11月11日)	5,288,355,817	5,311,087,467	0.6979	0.7009
第19特定期間末	(2016年 5月11日)	4,450,514,062	4,471,864,165	0.6254	0.6284
第20特定期間末	(2016年11月11日)	3,906,112,382	3,925,805,959	0.5950	0.5980
第21特定期間末	(2017年 5月11日)	3,881,851,201	3,899,911,454	0.6448	0.6478
第22特定期間末	(2017年11月13日)	3,602,923,134	3,619,305,164	0.6598	0.6628
第23特定期間末	(2018年 5月11日)	3,176,961,168	3,192,306,783	0.6211	0.6241
第24特定期間末	(2018年11月12日)	2,931,395,170	2,945,937,445	0.6047	0.6077
第25特定期間末	(2019年 5月13日)	2,693,581,095	2,707,360,560	0.5864	0.5894
第26特定期間末	(2019年11月11日)	2,544,572,111	2,557,633,339	0.5845	0.5875
第27特定期間末	(2020年 5月11日)	2,062,459,406	2,074,821,237	0.5005	0.5035
第28特定期間末	(2020年11月11日)	2,209,299,113	2,221,392,477	0.5481	0.5511
第29特定期間末	(2021年 5月11日)	2,190,156,357	2,201,371,414	0.5859	0.5889
第30特定期間末	(2021年11月11日)	2,114,841,434	2,125,488,032	0.5959	0.5989
第31特定期間末	(2022年 5月11日)	1,955,171,499	1,965,579,121	0.5636	0.5666
第32特定期間末	(2022年11月11日)	1,895,619,390	1,905,831,189	0.5569	0.5599
第33特定期間末	(2023年 5月11日)	1,816,645,168	1,826,767,928	0.5384	0.5414
	2022年 5月末日	1,979,939,268	―	0.5716	―
	6月末日	1,936,713,142	―	0.5637	―
	7月末日	1,950,608,040	―	0.5667	―
	8月末日	1,950,653,407	―	0.5689	―
	9月末日	1,866,021,263	―	0.5466	―
	10月末日	1,930,866,938	―	0.5670	―
	11月末日	1,898,732,276	―	0.5580	―
	12月末日	1,813,435,019	―	0.5342	―
	2023年 1月末日	1,845,520,888	―	0.5430	―
	2月末日	1,858,105,100	―	0.5483	―
	3月末日	1,814,694,522	―	0.5357	―
	4月末日	1,826,168,291	―	0.5401	―
	5月末日	1,848,608,167	―	0.5499	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。