有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2010年 5月11日)	29,795,604,991	29,989,495,891	0.6147	0.6187
第8特定期間末 (2010年11月11日)	24,214,201,082	24,380,147,921	0.5837	0.5877
第9特定期間末 (2011年 5月11日)	18,844,293,739	18,941,551,240	0.5813	0.5843
第10特定期間末 (2011年11月11日)	13,365,970,514	13,445,223,560	0.5059	0.5089
第11特定期間末 (2012年 5月11日)	11,500,478,937	11,566,130,090	0.5255	0.5285
第12特定期間末 (2012年11月12日)	10,068,087,297	10,125,299,422	0.5279	0.5309
第13特定期間末 (2013年 5月13日)	11,605,920,396	11,655,856,662	0.6972	0.7002
第14特定期間末 (2013年11月11日)	9,590,179,383	9,634,238,086	0.6530	0.6560
第15特定期間末 (2014年 5月12日)	8,613,587,419	8,651,021,342	0.6903	0.6933
第16特定期間末 (2014年11月11日)	7,798,561,185	7,830,345,389	0.7361	0.7391
第17特定期間末 (2015年 5月11日)	6,315,733,478	6,341,535,880	0.7343	0.7373
第18特定期間末 (2015年11月11日)	5,288,355,817	5,311,087,467	0.6979	0.7009
第19特定期間末 (2016年 5月11日)	4,450,514,062	4,471,864,165	0.6254	0.6284
第20特定期間末 (2016年11月11日)	3,906,112,382	3,925,805,959	0.5950	0.5980
第21特定期間末 (2017年 5月11日)	3,881,851,201	3,899,911,454	0.6448	0.6478
第22特定期間末 (2017年11月13日)	3,602,923,134	3,619,305,164	0.6598	0.6628
第23特定期間末 (2018年 5月11日)	3,176,961,168	3,192,306,783	0.6211	0.6241
第24特定期間末 (2018年11月12日)	2,931,395,170	2,945,937,445	0.6047	0.6077
第25特定期間末 (2019年 5月13日)	2,693,581,095	2,707,360,560	0.5864	0.5894
第26特定期間末 (2019年11月11日)	2,544,572,111	2,557,633,339	0.5845	0.5875
2018年11月末日	2,884,513,529	-	0.5973	-
12月末日	2,747,221,069	-	0.5724	-
2019年 1月末日	2,761,029,645	-	0.5813	-
2月末日	2,812,824,039	-	0.5949	-
3月末日	2,785,837,836	-	0.5962	-
4月末日	2,764,678,032	-	0.6015	-
5月末日	2,651,478,118	-	0.5806	-
6月末日	2,659,505,858	-	0.5865	-
7月末日	2,654,121,969	-	0.5893	-
8月末日	2,574,487,586	-	0.5744	-
9月末日	2,563,332,459	-	0.5807	-
10月末日	2,578,252,121	-	0.5891	-
11月末日	2,531,116,008	-	0.5884	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。