アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月13日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月12日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,934,117,446 | 1,302,590,758 |
| 投資信託受益証券 | 35,332,016,371 | 27,812,535,614 |
| 投資証券 | 36,068,918,049 | 27,987,350,306 |
| 未収入金 | 102,407,480 | 325,974,295 |
| 未収利息 | 2,649 | 1,784 |
| 流動資産合計 | 73,437,461,995 | 57,428,452,757 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,437,461,995 | 57,428,452,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 677,320 | 1,828,305 |
| 未払収益分配金 | 771,460,031 | 677,021,430 |
| 未払解約金 | 161,399,856 | 75,694,494 |
| 未払受託者報酬 | 2,867,552 | 2,648,968 |
| 未払委託者報酬 | 51,615,886 | 47,681,420 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 988,870,645 | 805,724,617 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 988,870,645 | 805,724,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,576,671,921 | 112,836,905,146 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,128,080,571 | -56,214,177,006 |
| （分配準備積立金） | 72,077,411 | 62,302,918 |
| 元本等合計 | 72,448,591,350 | 56,622,728,140 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 72,448,591,350 | 56,622,728,140 |
| 負債純資産合計 | 73,437,461,995 | 57,428,452,757 |
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