アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,302,590,758 | 1,334,655,765 |
| 投資信託受益証券 | 27,812,535,614 | 24,681,725,666 |
| 投資証券 | 27,987,350,306 | 24,519,102,089 |
| 未収入金 | 325,974,295 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 1,784 | 1,828 |
| 流動資産合計 | 57,428,452,757 | 50,655,485,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,428,452,757 | 50,655,485,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,828,305 | － |
| 未払収益分配金 | 677,021,430 | 492,988,144 |
| 未払解約金 | 75,694,494 | 121,068,194 |
| 未払受託者報酬 | 2,648,968 | 2,062,683 |
| 未払委託者報酬 | 47,681,420 | 37,128,276 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 805,724,617 | 654,097,297 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 805,724,617 | 654,097,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,836,905,146 | 98,597,628,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,214,177,006 | -48,596,240,894 |
| （分配準備積立金） | 62,302,918 | 45,773,885 |
| 元本等合計 | 56,622,728,140 | 50,001,388,051 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,622,728,140 | 50,001,388,051 |
| 負債純資産合計 | 57,428,452,757 | 50,655,485,348 |
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