アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,145,739 | 452,993,766 |
| 投資信託受益証券 | 10,214,590,171 | － |
| 投資証券 | 10,458,144,214 | 20,854,498,495 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 656 | 620 |
| 流動資産合計 | 21,211,880,780 | 21,307,492,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,211,880,780 | 21,307,492,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,080,089 | 140,641,741 |
| 未払解約金 | 34,147,589 | 72,446,976 |
| 未払受託者報酬 | 912,085 | 845,476 |
| 未払委託者報酬 | 16,417,544 | 15,218,579 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 225,407,307 | 230,002,772 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 225,407,307 | 230,002,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,451,454,124 | 40,183,354,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,464,980,651 | -19,105,864,711 |
| （分配準備積立金） | 82,931,847 | 162,116,752 |
| 元本等合計 | 20,986,473,473 | 21,077,490,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,986,473,473 | 21,077,490,109 |
| 負債純資産合計 | 21,211,880,780 | 21,307,492,881 |
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