アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月13日-平成25年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月12日 | 2013年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 452,993,766 | 274,038,554 |
| 投資証券 | 20,854,498,495 | 17,853,119,343 |
| 未収利息 | 620 | 225 |
| 流動資産合計 | 21,307,492,881 | 18,127,158,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,307,492,881 | 18,127,158,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,641,741 | 117,861,571 |
| 未払解約金 | 72,446,976 | 30,372,215 |
| 未払受託者報酬 | 845,476 | 803,614 |
| 未払委託者報酬 | 15,218,579 | 14,465,051 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 230,002,772 | 164,352,451 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 230,002,772 | 164,352,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,183,354,820 | 33,674,734,675 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,105,864,711 | -15,711,929,004 |
| （分配準備積立金） | 162,116,752 | 322,169,494 |
| 元本等合計 | 21,077,490,109 | 17,962,805,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,077,490,109 | 17,962,805,671 |
| 負債純資産合計 | 21,307,492,881 | 18,127,158,122 |
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