アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月12日 | 2014年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,038,554 | 331,865,063 |
| 投資証券 | 17,853,119,343 | 15,858,173,045 |
| 未収利息 | 225 | 272 |
| 流動資産計 | 18,127,158,122 | 16,190,038,380 |
| 資産の部合計 | 18,127,158,122 | 16,190,038,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,861,571 | 97,623,794 |
| 未払解約金 | 30,372,215 | 41,968,159 |
| 未払受託者報酬 | 803,614 | 646,552 |
| 未払委託者報酬 | 14,465,051 | 11,637,912 |
| その他未払費用 | 850,000 | 700,000 |
| 流動負債計 | 164,352,451 | 152,576,417 |
| 負債の部合計 | 164,352,451 | 152,576,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,711,929,004 | -11,855,050,712 |
| （分配準備積立金） | 322,169,494 | 454,987,156 |
| 元本 | 33,674,734,675 | 27,892,512,675 |
| 元本等合計 | 17,962,805,671 | 16,037,461,963 |
| 純資産の部合計 | 17,962,805,671 | 16,037,461,963 |
| 負債・純資産合計 | 18,127,158,122 | 16,190,038,380 |
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