アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2014年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,865,063 | 354,070,964 |
| 投資証券 | 15,858,173,045 | 13,727,023,748 |
| 未収利息 | 272 | 194 |
| 流動資産計 | 16,190,038,380 | 14,081,094,906 |
| 資産の部合計 | 16,190,038,380 | 14,081,094,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,623,794 | 86,378,001 |
| 未払解約金 | 41,968,159 | 59,268,050 |
| 未払受託者報酬 | 646,552 | 641,580 |
| 未払委託者報酬 | 11,637,912 | 11,548,429 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債計 | 152,576,417 | 158,536,060 |
| 負債の部合計 | 152,576,417 | 158,536,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,855,050,712 | -10,756,870,062 |
| （分配準備積立金） | 454,987,156 | 554,525,468 |
| 元本 | 27,892,512,675 | 24,679,428,908 |
| 元本等合計 | 16,037,461,963 | 13,922,558,846 |
| 純資産の部合計 | 16,037,461,963 | 13,922,558,846 |
| 負債・純資産合計 | 16,190,038,380 | 14,081,094,906 |
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