アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月12日 | 2015年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,070,964 | 313,217,843 |
| 投資証券 | 13,727,023,748 | 11,571,860,971 |
| 未収利息 | 194 | 85 |
| 流動資産計 | 14,081,094,906 | 11,885,078,899 |
| 資産の部合計 | 14,081,094,906 | 11,885,078,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,378,001 | 73,215,926 |
| 未払解約金 | 59,268,050 | 20,100,569 |
| 未払受託者報酬 | 641,580 | 503,048 |
| 未払委託者報酬 | 11,548,429 | 9,054,831 |
| その他未払費用 | 700,000 | 719,999 |
| 流動負債計 | 158,536,060 | 103,594,373 |
| 負債の部合計 | 158,536,060 | 103,594,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,756,870,062 | -9,137,351,573 |
| （分配準備積立金） | 554,525,468 | 619,221,833 |
| 元本 | 24,679,428,908 | 20,918,836,099 |
| 元本等合計 | 13,922,558,846 | 11,781,484,526 |
| 純資産の部合計 | 13,922,558,846 | 11,781,484,526 |
| 負債・純資産合計 | 14,081,094,906 | 11,885,078,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
