アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,885,078,899 | 10,476,983,051 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,885,078,899 | 10,476,983,051 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 313,217,843 | 256,105,453 |
| 投資証券 | 11,571,860,971 | 10,220,877,528 |
| 未収利息 | 85 | 70 |
| 流動資産計 | 11,885,078,899 | 10,476,983,051 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 103,594,373 | 84,929,528 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,215,926 | 66,467,090 |
| 未払解約金 | 20,100,569 | 7,982,970 |
| 未払受託者報酬 | 503,048 | 513,655 |
| 未払委託者報酬 | 9,054,831 | 9,245,814 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債計 | 103,594,373 | 84,929,528 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 11,781,484,526 | 10,392,053,523 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,918,836,099 | 18,990,597,419 |
| 元本等合計 | 11,781,484,526 | 10,392,053,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,137,351,573 | -8,598,543,896 |
| （分配準備積立金） | 619,221,833 | 718,111,600 |
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