アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 210,792,053 |
| コール・ローン | 256,105,453 | － |
| 投資証券 | 10,220,877,528 | 8,242,423,657 |
| 未収利息 | 70 | － |
| 流動資産計 | 10,476,983,051 | 8,453,215,710 |
| 資産の部合計 | 10,476,983,051 | 8,453,215,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,467,090 | 60,574,755 |
| 未払解約金 | 7,982,970 | 11,049,375 |
| 未払受託者報酬 | 513,655 | 376,205 |
| 未払委託者報酬 | 9,245,814 | 6,771,670 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債計 | 84,929,528 | 79,492,004 |
| 負債の部合計 | 84,929,528 | 79,492,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,990,597,419 | 17,307,073,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,598,543,896 | -8,933,349,326 |
| （分配準備積立金） | 718,111,600 | 781,904,620 |
| 元本等合計 | 10,392,053,523 | 8,373,723,706 |
| 純資産の部合計 | 10,392,053,523 | 8,373,723,706 |
| 負債・純資産合計 | 10,476,983,051 | 8,453,215,710 |
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