アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 210,792,053 | － |
| コール・ローン | － | 188,254,869 |
| 投資証券 | 8,242,423,657 | 7,161,793,981 |
| 流動資産計 | 8,453,215,710 | 7,350,048,850 |
| 資産の部合計 | 8,453,215,710 | 7,350,048,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,574,755 | 32,911,052 |
| 未払解約金 | 11,049,375 | 5,152,567 |
| 未払受託者報酬 | 376,205 | 334,932 |
| 未払委託者報酬 | 6,771,670 | 6,028,733 |
| 未払利息 | － | 489 |
| その他未払費用 | 719,999 | 719,999 |
| 流動負債計 | 79,492,004 | 45,147,772 |
| 負債の部合計 | 79,492,004 | 45,147,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,307,073,032 | 16,455,526,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,933,349,326 | -9,150,625,110 |
| （分配準備積立金） | 781,904,620 | 869,546,648 |
| 元本等合計 | 8,373,723,706 | 7,304,901,078 |
| 純資産の部合計 | 8,373,723,706 | 7,304,901,078 |
| 負債・純資産合計 | 8,453,215,710 | 7,350,048,850 |
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