アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,350,048,850 | 7,124,108,026 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,350,048,850 | 7,124,108,026 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,254,869 | 176,495,508 |
| 投資証券 | 7,161,793,981 | 6,947,612,518 |
| 流動資産計 | 7,350,048,850 | 7,124,108,026 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 45,147,772 | 89,826,321 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,911,052 | 29,307,312 |
| 未払解約金 | 5,152,567 | 54,576,691 |
| 未払受託者報酬 | 334,932 | 293,288 |
| 未払委託者報酬 | 6,028,733 | 5,279,167 |
| 未払利息 | 489 | 469 |
| その他未払費用 | 719,999 | 369,394 |
| 流動負債計 | 45,147,772 | 89,826,321 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,304,901,078 | 7,034,281,705 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,455,526,188 | 14,653,656,042 |
| 元本等合計 | 7,304,901,078 | 7,034,281,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,150,625,110 | -7,619,374,337 |
| （分配準備積立金） | 869,546,648 | 1,027,248,458 |
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