アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

第21期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)で絞込み

個別

2014年3月12日: 1億632万
2014年9月12日 -32.28%: 7200万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,701,032,280	1,478,972,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,328,902	72,006,744
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,328,902	72,006,744
分配金	631,642,186	546,919,118

2014/12/12 9:05

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