有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間自平成25年 9月13日至平成26年 3月12日	第21特定期間自平成26年 3月13日至平成26年 9月12日
営業収益
受取配当金	891,444,266	781,512,983
受取利息	51,417	28,556
有価証券売買等損益	522,520,004	△237,244,351
為替差損益	610,923,968	△222,996,162
営業収益合計	2,024,939,655	321,301,026
営業費用
受託者報酬	4,437,096	4,031,236
委託者報酬	79,867,718	72,562,152
その他費用	700,000	700,000
営業費用合計	85,004,814	77,293,388
営業利益又は営業損失(△)	1,939,934,841	244,007,638
経常利益又は経常損失(△)	1,939,934,841	244,007,638
当期純利益又は当期純損失(△)	1,939,934,841	244,007,638
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,117,741	5,873,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,711,929,004	△11,855,050,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,701,032,280	1,478,972,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,701,032,280	1,478,972,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,328,902	72,006,744
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,328,902	72,006,744
分配金	631,642,186	546,919,118
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,855,050,712	△10,756,870,062