有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23特定期間自平成27年 3月13日至平成27年 9月14日	第24特定期間自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日
営業収益
受取配当金	615,553,938	560,149,338
受取利息	11,706	7,703
有価証券売買等損益	△831,835,035	△926,643,115
為替差損益	376,840,585	△351,241,708
その他収益	11,129,521	-
営業収益合計	171,700,715	△717,727,782
営業費用
受託者報酬	3,073,132	2,509,443
委託者報酬	55,316,420	45,169,959
その他費用	719,999	719,999
営業費用合計	59,109,551	48,399,401
営業利益又は営業損失(△)	112,591,164	△766,127,183
経常利益又は経常損失(△)	112,591,164	△766,127,183
当期純利益又は当期純損失(△)	112,591,164	△766,127,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,823,227	△4,370,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,137,351,573	△8,598,543,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	893,542,288	865,392,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	893,542,288	865,392,845
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,160,372	60,255,333
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,160,372	60,255,333
分配金	414,342,176	378,186,219
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,598,543,896	△8,933,349,326