有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日	第25特定期間自平成28年 3月15日至平成28年 9月12日
営業収益
受取配当金	560,149,338	499,920,499
受取利息	7,703	3
有価証券売買等損益	△926,643,115	△440,196,245
為替差損益	△351,241,708	△369,588,514
営業収益合計	△717,727,782	△309,864,257
営業費用
支払利息	-	61,477
受託者報酬	2,509,443	2,089,986
委託者報酬	45,169,959	37,619,616
その他費用	719,999	721,190
営業費用合計	48,399,401	40,492,269
営業利益又は営業損失(△)	△766,127,183	△350,356,526
経常利益又は経常損失(△)	△766,127,183	△350,356,526
当期純利益又は当期純損失(△)	△766,127,183	△350,356,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,370,460	1,712,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,598,543,896	△8,933,349,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	865,392,845	536,422,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	865,392,845	536,422,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,255,333	72,418,327
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,255,333	72,418,327
分配金	378,186,219	329,210,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,933,349,326	△9,150,625,110