有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25特定期間自平成28年 3月15日至平成28年 9月12日	第26特定期間自平成28年 9月13日至平成29年 3月13日
営業収益
受取配当金	499,920,499	482,344,279
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	△440,196,245	97,071,432
為替差損益	△369,588,514	207,161,891
営業収益合計	△309,864,257	786,577,602
営業費用
支払利息	61,477	66,417
受託者報酬	2,089,986	1,940,404
委託者報酬	37,619,616	34,927,200
その他費用	721,190	372,133
営業費用合計	40,492,269	37,306,154
営業利益又は営業損失(△)	△350,356,526	749,271,448
経常利益又は経常損失(△)	△350,356,526	749,271,448
当期純利益又は当期純損失(△)	△350,356,526	749,271,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,712,479	5,675,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,933,349,326	△9,150,625,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	536,422,157	1,011,431,582
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	536,422,157	1,011,431,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,418,327	38,959,239
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,418,327	38,959,239
分配金	329,210,609	184,817,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,150,625,110	△7,619,374,337