アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,557,621,428 | 5,866,661,294 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,557,621,428 | 5,866,661,294 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 161,349,995 |
| コール・ローン | 184,328,156 | － |
| 投資証券 | 6,373,293,272 | 5,705,311,299 |
| 流動資産計 | 6,557,621,428 | 5,866,661,294 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 35,247,579 | 29,574,183 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,874,417 | 24,795,543 |
| 未払解約金 | 2,691,578 | － |
| 未払受託者報酬 | 280,673 | 234,510 |
| 未払委託者報酬 | 5,052,140 | 4,221,180 |
| 未払利息 | 505 | － |
| その他未払費用 | 348,266 | 322,950 |
| 流動負債計 | 35,247,579 | 29,574,183 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,522,373,849 | 5,837,087,111 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,437,208,868 | 12,397,771,598 |
| 元本等合計 | 6,522,373,849 | 5,837,087,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,914,835,019 | -6,560,684,487 |
| （分配準備積立金） | 1,203,303,833 | 1,380,302,643 |
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