アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 161,349,995 | － |
| コール・ローン | － | 155,218,070 |
| 投資証券 | 5,705,311,299 | 5,371,866,568 |
| 流動資産計 | 5,866,661,294 | 5,527,084,638 |
| 資産の部合計 | 5,866,661,294 | 5,527,084,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,795,543 | 23,606,878 |
| 未払解約金 | － | 6,180,111 |
| 未払受託者報酬 | 234,510 | 244,360 |
| 未払委託者報酬 | 4,221,180 | 4,398,432 |
| 未払利息 | － | 416 |
| その他未払費用 | 322,950 | 293,715 |
| 流動負債計 | 29,574,183 | 34,723,912 |
| 負債の部合計 | 29,574,183 | 34,723,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,560,684,487 | -6,311,078,340 |
| （分配準備積立金） | 1,380,302,643 | 1,587,465,662 |
| 元本 | 12,397,771,598 | 11,803,439,066 |
| 元本等合計 | 5,837,087,111 | 5,492,360,726 |
| 純資産の部合計 | 5,837,087,111 | 5,492,360,726 |
| 負債・純資産合計 | 5,866,661,294 | 5,527,084,638 |
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