アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,218,070 | 161,219,416 |
| 投資証券 | 5,371,866,568 | 4,969,518,926 |
| 流動資産計 | 5,527,084,638 | 5,130,738,342 |
| 資産の部合計 | 5,527,084,638 | 5,130,738,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,606,878 | 22,530,191 |
| 未払解約金 | 6,180,111 | 4,997,091 |
| 未払受託者報酬 | 244,360 | 212,798 |
| 未払委託者報酬 | 4,398,432 | 3,830,319 |
| 未払利息 | 416 | 238 |
| その他未払費用 | 293,715 | 267,573 |
| 流動負債計 | 34,723,912 | 31,838,210 |
| 負債の部合計 | 34,723,912 | 31,838,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,311,078,340 | -6,166,195,628 |
| （分配準備積立金） | 1,587,465,662 | 1,807,881,118 |
| 元本 | 11,803,439,066 | 11,265,095,760 |
| 元本等合計 | 5,492,360,726 | 5,098,900,132 |
| 純資産の部合計 | 5,492,360,726 | 5,098,900,132 |
| 負債・純資産合計 | 5,527,084,638 | 5,130,738,342 |
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