アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月12日 | 2019年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,219,416 | 154,080,848 |
| 投資証券 | 4,969,518,926 | 4,629,679,398 |
| 流動資産計 | 5,130,738,342 | 4,783,760,246 |
| 資産の部合計 | 5,130,738,342 | 4,783,760,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,530,191 | 21,555,322 |
| 未払解約金 | 4,997,091 | － |
| 未払受託者報酬 | 212,798 | 209,078 |
| 未払委託者報酬 | 3,830,319 | 3,763,369 |
| 未払利息 | 238 | 396 |
| その他未払費用 | 267,573 | 259,452 |
| 流動負債計 | 31,838,210 | 25,787,617 |
| 負債の部合計 | 31,838,210 | 25,787,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,166,195,628 | -6,019,688,828 |
| （分配準備積立金） | 1,807,881,118 | 2,033,740,262 |
| 元本 | 11,265,095,760 | 10,777,661,457 |
| 元本等合計 | 5,098,900,132 | 4,757,972,629 |
| 純資産の部合計 | 5,098,900,132 | 4,757,972,629 |
| 負債・純資産合計 | 5,130,738,342 | 4,783,760,246 |
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