アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,740,970 | 120,229,728 |
| 投資証券 | 3,552,798,614 | 3,722,014,497 |
| 流動資産計 | 3,761,539,584 | 3,842,244,225 |
| 資産の部合計 | 3,761,539,584 | 3,842,244,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,473,946 | 16,922,202 |
| 未払解約金 | 7,824,371 | 6,357,864 |
| 未払受託者報酬 | 160,415 | 175,594 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,496 | 3,160,687 |
| 未払利息 | 537 | 345 |
| その他未払費用 | 211,929 | 198,668 |
| 流動負債計 | 28,558,694 | 26,815,360 |
| 負債の部合計 | 28,558,694 | 26,815,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,736,973,331 | 8,461,101,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,003,992,441 | -4,645,672,438 |
| （分配準備積立金） | 2,372,958,557 | 2,456,236,429 |
| 元本等合計 | 3,732,980,890 | 3,815,428,865 |
| 純資産の部合計 | 3,732,980,890 | 3,815,428,865 |
| 負債・純資産合計 | 3,761,539,584 | 3,842,244,225 |
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