アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/13-2023/03/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,229,728 | － |
| 投資証券 | 3,722,014,497 | 3,455,904,057 |
| 流動資産計 | 3,842,244,225 | 3,564,806,053 |
| 金銭信託 | － | 108,901,996 |
| 資産の部合計 | 3,842,244,225 | 3,564,806,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,922,202 | 16,537,601 |
| 未払解約金 | 6,357,864 | 1,398,375 |
| 未払受託者報酬 | 175,594 | 151,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,687 | 2,731,665 |
| 未払利息 | 345 | － |
| その他未払費用 | 198,668 | 190,155 |
| 流動負債計 | 26,815,360 | 21,009,555 |
| 負債の部合計 | 26,815,360 | 21,009,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,461,101,303 | 8,268,800,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,645,672,438 | -4,725,004,465 |
| （分配準備積立金） | 2,456,236,429 | 2,553,032,682 |
| 元本等合計 | 3,815,428,865 | 3,543,796,498 |
| 純資産の部合計 | 3,815,428,865 | 3,543,796,498 |
| 負債・純資産合計 | 3,842,244,225 | 3,564,806,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
