アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/14-2023/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 108,901,996 | － |
| コール・ローン | － | 113,860,439 |
| 投資証券 | 3,455,904,057 | 3,613,835,438 |
| 流動資産計 | 3,564,806,053 | 3,727,695,877 |
| 資産の部合計 | 3,564,806,053 | 3,727,695,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,537,601 | 15,982,547 |
| 未払解約金 | 1,398,375 | 1,957,063 |
| 未払受託者報酬 | 151,759 | 163,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,731,665 | 2,936,472 |
| 未払利息 | － | 340 |
| その他未払費用 | 190,155 | 191,093 |
| 流動負債計 | 21,009,555 | 21,230,653 |
| 負債の部合計 | 21,009,555 | 21,230,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,268,800,963 | 7,991,273,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,725,004,465 | -4,284,808,521 |
| （分配準備積立金） | 2,553,032,682 | 2,592,927,373 |
| 元本等合計 | 3,543,796,498 | 3,706,465,224 |
| 純資産の部合計 | 3,543,796,498 | 3,706,465,224 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,806,053 | 3,727,695,877 |
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