有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

①【純資産の推移】
平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (平成18年 3月13日)	70,035,031,797	70,420,933,984	1.0526	1.0584
第5特定期間末 (平成18年 9月12日)	71,201,062,778	71,591,293,738	1.0583	1.0641
第6特定期間末 (平成19年 3月12日)	62,713,979,997	66,585,227,448	1.0400	1.1042
第7特定期間末 (平成19年 9月12日)	86,017,998,967	86,647,608,398	0.9290	0.9358
第8特定期間末 (平成20年 3月12日)	75,362,971,227	76,014,503,551	0.7866	0.7934
第9特定期間末 (平成20年 9月12日)	71,396,532,666	72,061,801,134	0.7298	0.7366
第10特定期間末 (平成21年 3月12日)	42,439,431,112	43,107,966,431	0.4317	0.4385
第11特定期間末 (平成21年 9月14日)	66,638,095,529	67,468,435,227	0.5457	0.5525
第12特定期間末 (平成22年 3月12日)	72,448,591,350	73,220,051,381	0.5635	0.5695
第13特定期間末 (平成22年 9月13日)	56,622,728,140	57,299,749,570	0.5018	0.5078
第14特定期間末 (平成23年 3月14日)	50,001,388,051	50,494,376,195	0.5071	0.5121
第15特定期間末 (平成23年 9月12日)	33,733,357,505	34,133,101,941	0.4219	0.4269
第16特定期間末 (平成24年 3月12日)	26,577,178,852	26,783,197,623	0.4515	0.4550
第17特定期間末 (平成24年 9月12日)	20,986,473,473	21,159,553,562	0.4244	0.4279
第18特定期間末 (平成25年 3月12日)	21,077,490,109	21,218,131,850	0.5245	0.5280
第19特定期間末 (平成25年 9月12日)	17,962,805,671	18,080,667,242	0.5334	0.5369
第20特定期間末 (平成26年 3月12日)	16,037,461,963	16,135,085,757	0.5750	0.5785
第21特定期間末 (平成26年 9月12日)	13,922,558,846	14,008,936,847	0.5641	0.5676
第22特定期間末 (平成27年 3月12日)	11,781,484,526	11,854,700,452	0.5632	0.5667
第23特定期間末 (平成27年 9月14日)	10,392,053,523	10,458,520,613	0.5472	0.5507
平成26年 9月末日	13,773,630,512	-	0.5657	-
10月末日	13,480,168,501	-	0.5614	-
11月末日	13,654,458,426	-	0.5988	-
12月末日	13,267,656,227	-	0.5953	-
平成27年 1月末日	12,221,420,256	-	0.5649	-
2月末日	12,115,594,138	-	0.5731	-
3月末日	11,578,214,594	-	0.5613	-
4月末日	11,439,899,041	-	0.5633	-
5月末日	11,570,852,258	-	0.5772	-
6月末日	11,136,829,094	-	0.5664	-
7月末日	10,955,990,939	-	0.5650	-
8月末日	10,465,171,865	-	0.5484	-
9月末日	9,976,878,656	-	0.5287	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。