有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2012年 3月12日)	26,577,178,852	26,783,197,623	0.4515	0.4550
第17特定期間末 (2012年 9月12日)	20,986,473,473	21,159,553,562	0.4244	0.4279
第18特定期間末 (2013年 3月12日)	21,077,490,109	21,218,131,850	0.5245	0.5280
第19特定期間末 (2013年 9月12日)	17,962,805,671	18,080,667,242	0.5334	0.5369
第20特定期間末 (2014年 3月12日)	16,037,461,963	16,135,085,757	0.5750	0.5785
第21特定期間末 (2014年 9月12日)	13,922,558,846	14,008,936,847	0.5641	0.5676
第22特定期間末 (2015年 3月12日)	11,781,484,526	11,854,700,452	0.5632	0.5667
第23特定期間末 (2015年 9月14日)	10,392,053,523	10,458,520,613	0.5472	0.5507
第24特定期間末 (2016年 3月14日)	8,373,723,706	8,434,298,461	0.4838	0.4873
第25特定期間末 (2016年 9月12日)	7,304,901,078	7,337,812,130	0.4439	0.4459
第26特定期間末 (2017年 3月13日)	7,034,281,705	7,063,589,017	0.4800	0.4820
第27特定期間末 (2017年 9月12日)	6,522,373,849	6,549,248,266	0.4854	0.4874
第28特定期間末 (2018年 3月12日)	5,837,087,111	5,861,882,654	0.4708	0.4728
第29特定期間末 (2018年 9月12日)	5,492,360,726	5,515,967,604	0.4653	0.4673
第30特定期間末 (2019年 3月12日)	5,098,900,132	5,121,430,323	0.4526	0.4546
第31特定期間末 (2019年 9月12日)	4,757,972,629	4,779,527,951	0.4415	0.4435
第32特定期間末 (2020年 3月12日)	4,237,505,643	4,258,217,554	0.4092	0.4112
第33特定期間末 (2020年 9月14日)	4,420,508,929	4,440,640,614	0.4392	0.4412
第34特定期間末 (2021年 3月12日)	4,377,822,123	4,396,974,551	0.4572	0.4592
第35特定期間末 (2021年 9月13日)	4,177,931,291	4,196,178,185	0.4579	0.4599
2020年 9月末日	4,324,875,034	-	0.4313	-
10月末日	4,245,789,966	-	0.4262	-
11月末日	4,352,776,683	-	0.4412	-
12月末日	4,366,174,027	-	0.4470	-
2021年 1月末日	4,336,353,251	-	0.4457	-
2月末日	4,366,882,012	-	0.4536	-
3月末日	4,381,014,153	-	0.4599	-
4月末日	4,362,899,034	-	0.4623	-
5月末日	4,358,952,226	-	0.4659	-
6月末日	4,309,446,220	-	0.4645	-
7月末日	4,224,614,679	-	0.4594	-
8月末日	4,196,327,915	-	0.4587	-
9月末日	4,198,051,572	-	0.4613	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。