有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/13-2024/09/12)

①【純資産の推移】
2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間末	(2015年 3月12日)	11,781,484,526	11,854,700,452	0.5632	0.5667
第23特定期間末	(2015年 9月14日)	10,392,053,523	10,458,520,613	0.5472	0.5507
第24特定期間末	(2016年 3月14日)	8,373,723,706	8,434,298,461	0.4838	0.4873
第25特定期間末	(2016年 9月12日)	7,304,901,078	7,337,812,130	0.4439	0.4459
第26特定期間末	(2017年 3月13日)	7,034,281,705	7,063,589,017	0.4800	0.4820
第27特定期間末	(2017年 9月12日)	6,522,373,849	6,549,248,266	0.4854	0.4874
第28特定期間末	(2018年 3月12日)	5,837,087,111	5,861,882,654	0.4708	0.4728
第29特定期間末	(2018年 9月12日)	5,492,360,726	5,515,967,604	0.4653	0.4673
第30特定期間末	(2019年 3月12日)	5,098,900,132	5,121,430,323	0.4526	0.4546
第31特定期間末	(2019年 9月12日)	4,757,972,629	4,779,527,951	0.4415	0.4435
第32特定期間末	(2020年 3月12日)	4,237,505,643	4,258,217,554	0.4092	0.4112
第33特定期間末	(2020年 9月14日)	4,420,508,929	4,440,640,614	0.4392	0.4412
第34特定期間末	(2021年 3月12日)	4,377,822,123	4,396,974,551	0.4572	0.4592
第35特定期間末	(2021年 9月13日)	4,177,931,291	4,196,178,185	0.4579	0.4599
第36特定期間末	(2022年 3月14日)	3,732,980,890	3,750,454,836	0.4273	0.4293
第37特定期間末	(2022年 9月12日)	3,815,428,865	3,832,351,067	0.4509	0.4529
第38特定期間末	(2023年 3月13日)	3,543,796,498	3,560,334,099	0.4286	0.4306
第39特定期間末	(2023年 9月12日)	3,706,465,224	3,722,447,771	0.4638	0.4658
第40特定期間末	(2024年 3月12日)	3,762,764,306	3,778,244,282	0.4861	0.4881
第41特定期間末	(2024年 9月12日)	3,487,245,770	3,501,877,531	0.4767	0.4787
	2023年 9月末日	3,713,157,747	―	0.4651	―
	10月末日	3,649,467,722	―	0.4603	―
	11月末日	3,757,963,844	―	0.4768	―
	12月末日	3,716,859,735	―	0.4730	―
	2024年 1月末日	3,795,839,008	―	0.4878	―
	2月末日	3,845,439,764	―	0.4954	―
	3月末日	3,841,756,475	―	0.4977	―
	4月末日	3,909,139,111	―	0.5083	―
	5月末日	3,879,552,255	―	0.5121	―
	6月末日	3,930,919,036	―	0.5230	―
	7月末日	3,725,305,230	―	0.5063	―
	8月末日	3,580,851,199	―	0.4890	―
	9月末日	3,543,830,153	―	0.4861	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。