アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,187,944 | 1,035,783,814 |
| 投資信託受益証券 | 30,510,433 | 30,510,433 |
| 投資証券 | 8,988,394,480 | 7,240,856,746 |
| 未収入金 | － | 74,794,700 |
| 未収利息 | 71 | 283 |
| 流動資産計 | 9,149,092,928 | 8,381,945,976 |
| 資産の部合計 | 9,149,092,928 | 8,381,945,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 679,894 |
| 未払収益分配金 | － | 937,374,803 |
| 未払解約金 | 21,726,138 | 67,743,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,484,771 | 2,379,153 |
| 未払委託者報酬 | 53,671,081 | 51,389,619 |
| その他未払費用 | 550,000 | 565,713 |
| 流動負債計 | 78,431,990 | 1,060,132,988 |
| 負債の部合計 | 78,431,990 | 1,060,132,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,354,078,285 | 7,210,575,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,417,347 | 111,237,579 |
| （分配準備積立金） | 835,660,730 | 970,773,419 |
| 元本等合計 | 9,070,660,938 | 7,321,812,988 |
| 純資産の部合計 | 9,070,660,938 | 7,321,812,988 |
| 負債・純資産合計 | 9,149,092,928 | 8,381,945,976 |
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