アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,131,426 | 60,354,044 |
| 投資信託受益証券 | 16,402,633 | 4,399,695 |
| 投資証券 | 4,405,897,612 | 4,193,817,267 |
| 未収入金 | 10,183,619 | － |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 4,496,615,307 | 4,258,571,006 |
| 資産の部合計 | 4,496,615,307 | 4,258,571,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,164 | － |
| 未払解約金 | 9,387,006 | 5,585,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,777 | 1,131,516 |
| 未払委託者報酬 | 31,509,578 | 24,440,726 |
| 未払利息 | － | 148 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債計 | 42,951,238 | 31,723,378 |
| 負債の部合計 | 42,951,238 | 31,723,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,623,453,729 | 5,234,921,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,169,789,660 | -1,008,073,536 |
| （分配準備積立金） | 872,648,576 | 811,018,989 |
| 元本等合計 | 4,453,664,069 | 4,226,847,628 |
| 純資産の部合計 | 4,453,664,069 | 4,226,847,628 |
| 負債・純資産合計 | 4,496,615,307 | 4,258,571,006 |
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