アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,087,846 | 485,520,968 |
| 投資信託受益証券 | 4,389,212 | 4,387,465 |
| 投資証券 | 4,495,261,753 | 4,259,011,347 |
| 流動資産計 | 4,574,738,811 | 4,748,920,715 |
| 預金 | － | 935 |
| 資産の部合計 | 4,574,738,811 | 4,748,920,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,928 | 22,929,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,934 | 1,130,977 |
| 未払委託者報酬 | 22,679,134 | 23,297,870 |
| 未払利息 | 181 | 1,050 |
| その他未払費用 | 211,065 | 215,272 |
| 流動負債計 | 24,050,242 | 297,845,504 |
| 未払収益分配金 | － | 250,270,364 |
| 負債の部合計 | 24,050,242 | 297,845,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,390,526,979 | 4,171,172,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,161,590 | 279,902,465 |
| （分配準備積立金） | 533,538,495 | 631,980,189 |
| 元本等合計 | 4,550,688,569 | 4,451,075,211 |
| 純資産の部合計 | 4,550,688,569 | 4,451,075,211 |
| 負債・純資産合計 | 4,574,738,811 | 4,748,920,715 |
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