アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月13日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,967,064 | 105,015,931 |
| 親投資信託受益証券 | 7,449,715,825 | 6,473,112,981 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 113 | 143 |
| 流動資産合計 | 7,547,683,002 | 6,588,129,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,547,683,002 | 6,588,129,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,169,194 | 5,515,262 |
| 未払受託者報酬 | 2,994,173 | 2,964,972 |
| 未払委託者報酬 | 63,626,116 | 63,005,556 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 80,189,483 | 71,885,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,189,483 | 71,885,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,449,390,804 | 9,745,837,850 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,981,897,285 | -3,229,594,585 |
| （分配準備積立金） | 162,493,199 | 189,696,617 |
| 元本等合計 | 7,467,493,519 | 6,516,243,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,467,493,519 | 6,516,243,265 |
| 負債純資産合計 | 7,547,683,002 | 6,588,129,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
