アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月15日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,015,931 | 73,768,137 |
| 親投資信託受益証券 | 6,473,112,981 | 5,967,788,704 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 143 | 101 |
| 流動資産合計 | 6,588,129,055 | 6,041,556,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,588,129,055 | 6,041,556,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,515,262 | 5,463,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,964,972 | 2,540,148 |
| 未払委託者報酬 | 63,005,556 | 53,978,067 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 71,885,790 | 62,382,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,885,790 | 62,382,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,745,837,850 | 8,356,755,574 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,229,594,585 | -2,377,580,702 |
| （分配準備積立金） | 189,696,617 | 213,152,526 |
| 元本等合計 | 6,516,243,265 | 5,979,174,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,516,243,265 | 5,979,174,872 |
| 負債純資産合計 | 6,588,129,055 | 6,041,556,942 |
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