アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,768,137 | 85,779,238 |
| 親投資信託受益証券 | 5,967,788,704 | 5,516,699,982 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 101 | 117 |
| 流動資産合計 | 6,041,556,942 | 5,632,479,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,041,556,942 | 5,632,479,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,463,855 | 6,531,279 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,148 | 2,385,672 |
| 未払委託者報酬 | 53,978,067 | 50,695,623 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 62,382,070 | 60,012,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,382,070 | 60,012,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,356,755,574 | 7,195,178,237 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,377,580,702 | -1,622,711,474 |
| （分配準備積立金） | 213,152,526 | 243,730,630 |
| 元本等合計 | 5,979,174,872 | 5,572,466,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,979,174,872 | 5,572,466,763 |
| 負債純資産合計 | 6,041,556,942 | 5,632,479,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
