アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,779,238 | 91,301,900 |
| 親投資信託受益証券 | 5,516,699,982 | 4,320,126,626 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 117 | 125 |
| 流動資産合計 | 5,632,479,337 | 4,421,428,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,632,479,337 | 4,421,428,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,531,279 | 4,178,714 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,672 | 2,022,343 |
| 未払委託者報酬 | 50,695,623 | 42,974,781 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 60,012,574 | 49,575,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,012,574 | 49,575,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,195,178,237 | 6,263,485,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,622,711,474 | -1,891,632,273 |
| （分配準備積立金） | 243,730,630 | 211,425,543 |
| 元本等合計 | 5,572,466,763 | 4,371,852,813 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,572,466,763 | 4,371,852,813 |
| 負債純資産合計 | 5,632,479,337 | 4,421,428,651 |
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