アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,301,900 | 63,187,919 |
| 親投資信託受益証券 | 4,320,126,626 | 4,140,615,527 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 125 | 86 |
| 流動資産合計 | 4,421,428,651 | 4,227,803,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,421,428,651 | 4,227,803,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,178,714 | 6,501,151 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,343 | 1,808,361 |
| 未払委託者報酬 | 42,974,781 | 38,427,716 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 49,575,838 | 47,137,228 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,575,838 | 47,137,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,263,485,086 | 5,399,379,726 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,891,632,273 | -1,218,713,422 |
| （分配準備積立金） | 211,425,543 | 237,013,040 |
| 元本等合計 | 4,371,852,813 | 4,180,666,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,371,852,813 | 4,180,666,304 |
| 負債純資産合計 | 4,421,428,651 | 4,227,803,532 |
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