アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,187,919 | 79,619,550 |
| 親投資信託受益証券 | 4,140,615,527 | 3,835,749,644 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 86 | 109 |
| 流動資産合計 | 4,227,803,532 | 3,928,369,303 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,227,803,532 | 3,928,369,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,501,151 | 11,962,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,361 | 1,696,255 |
| 未払委託者報酬 | 38,427,716 | 36,045,351 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 47,137,228 | 50,104,455 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,137,228 | 50,104,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,399,379,726 | 4,797,333,546 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,218,713,422 | -919,068,698 |
| （分配準備積立金） | 237,013,040 | 241,742,875 |
| 元本等合計 | 4,180,666,304 | 3,878,264,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,180,666,304 | 3,878,264,848 |
| 負債純資産合計 | 4,227,803,532 | 3,928,369,303 |
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