アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,619,550 | 885,628,941 |
| 親投資信託受益証券 | 3,835,749,644 | 3,831,846,813 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 12,000,000 |
| 未収利息 | 109 | 727 |
| 流動資産合計 | 3,928,369,303 | 4,729,476,481 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,928,369,303 | 4,729,476,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 743,609,999 |
| 未払解約金 | 11,962,849 | 65,621,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,696,255 | 1,833,399 |
| 未払委託者報酬 | 36,045,351 | 38,959,674 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 50,104,455 | 850,424,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,104,455 | 850,424,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,797,333,546 | 3,718,049,999 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -919,068,698 | 161,002,124 |
| （分配準備積立金） | 241,742,875 | 19,696,197 |
| 元本等合計 | 3,878,264,848 | 3,879,052,123 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,878,264,848 | 3,879,052,123 |
| 負債純資産合計 | 3,928,369,303 | 4,729,476,481 |
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