アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 885,628,941 | 291,322,769 |
| 親投資信託受益証券 | 3,831,846,813 | 3,467,122,023 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 727 | 239 |
| 流動資産合計 | 4,729,476,481 | 3,765,445,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,729,476,481 | 3,765,445,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 743,609,999 | 206,357,840 |
| 未払解約金 | 65,621,286 | 12,565,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,399 | 1,567,671 |
| 未払委託者報酬 | 38,959,674 | 33,312,865 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 850,424,358 | 254,204,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 850,424,358 | 254,204,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,718,049,999 | 3,439,297,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,002,124 | 71,943,562 |
| （分配準備積立金） | 19,696,197 | 762 |
| 元本等合計 | 3,879,052,123 | 3,511,240,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,879,052,123 | 3,511,240,904 |
| 負債純資産合計 | 4,729,476,481 | 3,765,445,031 |
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