アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,322,769 | 189,267,044 |
| 親投資信託受益証券 | 3,467,122,023 | 3,073,444,893 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 239 | 103 |
| 流動資産計 | 3,765,445,031 | 3,262,712,040 |
| 資産の部合計 | 3,765,445,031 | 3,262,712,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,357,840 | 122,155,716 |
| 未払解約金 | 12,565,751 | 1,884,095 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,671 | 1,401,516 |
| 未払委託者報酬 | 33,312,865 | 29,782,272 |
| その他未払費用 | 400,000 | 280,000 |
| 流動負債計 | 254,204,127 | 155,503,599 |
| 負債の部合計 | 254,204,127 | 155,503,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,439,297,342 | 3,053,892,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,943,562 | 53,315,529 |
| （分配準備積立金） | 762 | 546 |
| 元本等合計 | 3,511,240,904 | 3,107,208,441 |
| 純資産の部合計 | 3,511,240,904 | 3,107,208,441 |
| 負債・純資産合計 | 3,765,445,031 | 3,262,712,040 |
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