アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,267,044 | 371,013,458 |
| 親投資信託受益証券 | 3,073,444,893 | 2,728,953,888 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 103 | 101 |
| 流動資産計 | 3,262,712,040 | 3,139,967,447 |
| 資産の部合計 | 3,262,712,040 | 3,139,967,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,155,716 | 322,371,244 |
| 未払解約金 | 1,884,095 | 24,069,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,516 | 1,337,444 |
| 未払委託者報酬 | 29,782,272 | 28,420,627 |
| その他未払費用 | 280,000 | 280,000 |
| 流動負債計 | 155,503,599 | 376,478,658 |
| 負債の部合計 | 155,503,599 | 376,478,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,053,892,912 | 2,686,427,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,315,529 | 77,061,749 |
| （分配準備積立金） | 546 | 28,333,674 |
| 元本等合計 | 3,107,208,441 | 2,763,488,789 |
| 純資産の部合計 | 3,107,208,441 | 2,763,488,789 |
| 負債・純資産合計 | 3,262,712,040 | 3,139,967,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
