アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 371,013,458 | 292,565,017 |
| 親投資信託受益証券 | 2,728,953,888 | 2,632,966,099 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 101 | 80 |
| 流動資産計 | 3,139,967,447 | 2,925,531,196 |
| 資産の部合計 | 3,139,967,447 | 2,925,531,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 322,371,244 | 227,159,831 |
| 未払解約金 | 24,069,343 | 7,657,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,444 | 1,217,038 |
| 未払委託者報酬 | 28,420,627 | 25,862,008 |
| その他未払費用 | 280,000 | 287,999 |
| 流動負債計 | 376,478,658 | 262,184,336 |
| 負債の部合計 | 376,478,658 | 262,184,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,686,427,040 | 2,523,998,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,061,749 | 139,348,735 |
| （分配準備積立金） | 28,333,674 | 87,404,414 |
| 元本等合計 | 2,763,488,789 | 2,663,346,860 |
| 純資産の部合計 | 2,763,488,789 | 2,663,346,860 |
| 負債・純資産合計 | 3,139,967,447 | 2,925,531,196 |
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