有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	CAグローバル・ブランド・マザーファンド	1,566,725,235	3,073,444,893
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,566,725,235 1 98.9%	3,073,444,893 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			3,073,444,893
合計				3,073,444,893

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、｢CAグローバル・ブランド・マザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年11月15日)	(平成26年 5月15日)
資産の部
流動資産
預金	203	18,237,286
コール・ローン	12,549,944	141,272,376
株式	3,468,101,152	2,933,283,453
未収入金	20,994,984	―
未収配当金	4,878,168	7,003,779
未収利息	10	77
流動資産合計	3,506,524,461	3,099,796,971
資産合計	3,506,524,461	3,099,796,971
負債の部
流動負債
未払解約金	7,000,000	―
流動負債合計	7,000,000	―
負債合計	7,000,000	―
純資産の部
元本等
元本	1,866,174,534	1,580,185,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,633,349,927	1,519,611,781
元本等合計	3,499,524,461	3,099,796,971
純資産合計	3,499,524,461	3,099,796,971
負債純資産合計	3,506,524,461	3,099,796,971

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成25年11月15日)	(平成26年 5月15日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,157,201,197円	1,866,174,534円
	同期中における追加設定元本額	136,473,684円	36,393,252円
	同期中における一部解約元本額	427,500,347円	322,382,596円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド	1,848,934,526円	1,566,725,235円
	CAりそな グローバル・ブランド・ファンドVA(適格機関投資家専用)	17,240,008円	13,459,955円
	合計	1,866,174,534円	1,580,185,190円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,866,174,534口	1,580,185,190口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年 5月16日 至 平成25年11月15日	自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成25年11月15日)	(平成26年 5月15日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成25年11月15日)	(平成26年 5月15日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	144,889,560	50,367,327
合計	144,889,560	50,367,327

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年5月16日から平成25年11月15日及び平成25年11月16日から平成26年5月15日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成25年11月15日)
該当事項はありません。
(平成26年5月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年5月16日 至 平成25年11月15日)
該当事項はありません。
(自 平成25年11月16日 至 平成26年5月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成25年11月15日)	(平成26年 5月15日)
1口当たり純資産額	1.8752円	1.9617円
(1万口当たり純資産額)	(18,752円)	(19,617円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GENERAL MOTORS CO	7,300	34.94	255,062.00
	COACH	5,700	41.58	237,006.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,400	45.20	108,480.00
	NEWELL RUBBERMAID	18,700	29.52	552,024.00
	UNDER ARMOUR INC	4,600	47.32	217,672.00
	WHIRLPOOL	3,700	144.53	534,761.00
	STARBUCKS	6,300	70.17	442,071.00
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	8,300	78.96	655,368.00
	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	4,700	67.13	315,511.00
	INTERPUBLIC GP.	10,500	17.74	186,270.00
	OMNICOM GP.	3,200	67.01	214,432.00
	TIME WARNER INC	6,190	68.95	426,800.50
	WALT DISNEY	9,700	80.92	784,924.00
	EXPEDIA INC	3,900	70.56	275,184.00
	GAP	9,800	41.24	404,152.00
	TIFFANY & CO	5,900	89.31	526,929.00
	TJX COS.	13,300	59.13	786,429.00
	WALGREEN	6,000	68.61	411,660.00
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	3,600	86.96	313,056.00
	MOLSON COORS BREWING CO	5,900	63.58	375,122.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	13,500	37.60	507,600.00
	PEPSICO	7,600	86.84	659,984.00
	REYNOLDS AMERICAN INC	5,900	56.65	334,235.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	9,100	67.44	613,704.00
	COLGATE-PALMOLIVE CO	6,700	66.96	448,632.00
	ESTEE LAUDER COS.'A'	4,200	73.68	309,456.00
	KIMBERLY-CLARK	6,800	111.02	754,936.00
	GOOGLE INC-CLASS A	900	534.41	480,969.00
小計	銘柄数 組入時価比率	28 39.9%		12,132,429.50 (1,235,445,295) 42.1%
ユーロ	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,912	89.25	349,146.00
	DAIMLER AG (REGISTERED)	12,565	66.74	838,588.10
	ADIDAS AG	3,858	79.30	305,939.40
	LVMH	1,032	142.40	146,956.80
	CARREFOUR	17,063	26.52	452,596.07
	CASINO GUICHARD-P	4,404	90.05	396,580.20
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	10,517	79.87	839,992.79
	DANONE	4,924	54.68	269,244.32
	REMY COINTREAU SA	3,112	65.25	203,058.00
	UNILEVER NV-CVA	8,274	31.53	260,920.59
	BEIERSDORF	4,472	73.60	329,139.20
小計	銘柄数 組入時価比率	11 19.8%		4,392,161.47 (613,628,878) 20.9%
英ポンド	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	12,326	22.10	272,404.60
	WPP PLC	43,462	12.43	540,232.66
	MARKS & SPENCER GROUP	58,843	4.64	273,561.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	21,591	34.64	748,020.19
	DIAGEO	27,441	18.78	515,341.98
	SABMILLER	13,171	32.27	425,028.17
	UNILEVER PLC	12,229	26.57	324,924.53
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,422	49.35	218,225.70
小計	銘柄数 組入時価比率	8 18.3%		3,317,738.93 (566,769,341) 19.3%
スイスフラン	THE SWATCH GROUP 'B'	697	532.50	371,152.50
	LINDT & SPRUENGLI AG	116	4,429.00	513,764.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	10	53,025.00	530,250.00
	NESTLE 'R'	33,863	70.15	2,375,489.45
小計	銘柄数 組入時価比率	4 14.0%		3,790,655.95 (433,954,293) 14.8%
スウェーデンクローナ	HENNES & MAURITZ 'B'	13,670	274.20	3,748,314.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 1.9%		3,748,314.00 (58,211,316) 2.0%
香港ドル	PRADA SPA	32,300	59.55	1,923,465.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 0.8%		1,923,465.00 (25,274,330) 0.9%
合計				2,933,283,453 (2,933,283,453)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。